Jesteś tuProduktySubfundusze dłużneSubfundusz Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

 
Karta Subfunduszu KIID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Minimalny udział obligacji oraz listów zastawnych wynosi 60% aktywów netto, przy czym znaczną ich część stanowią obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym również nie posiadające nadanego ratingu na poziomie inwestycyjnym. Pozostała część aktywów, która nie została ulokowana w dłużne papiery wartościowe, inwestowana jest głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.



Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
2
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk



Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2019-02-18)
PLN
138,3
0,01%
EUR
31,93
-0,16%
USD
36,12
0,11%
 



Notowania

Wybierz walutę:  




Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.



Stopy zwrotu w PLN:

1M0,65%
3M1,47%
6M1,16%
12M-1,58%
36M7,43%
60M10,49%

Stopy zwrotu w EUR:

1M-0,16%
3M0,63%
6M0,57%
12M-5,56%
36M8,90%
60M6,08%

Stopy zwrotu w USD:

1M-0,91%
3M0,39%
6M-0,17%
12M-14,73%
36M10,59%
60M-12,56%



Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2012-07-30
Aktywa subfunduszu w dniu 2019-01-31:1 502 027 225 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:1,70%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.



Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2018-12-31)

TypUdział


Zarządzający





Komunikaty




Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy




Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X